Look Forward to Smarter Budgeting, Planning & Forecasting

INTRODUCCIÓN LA PARA FINANZAS CORPORATIVAS PRESUPUESTACIÓN y FORECASTING FINANCIEROS PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADABASADA eN FP&A CASO PRÁCTICO CONCLUSIÓN Solicitar Demo

Gaining Agility in Strategic, Financial & Operational Planning

presupuestación, una planificación y un forecasting más inteligentes

INTRODUCCIÓN

La IA está en el punto de mira de los líderes financieros de las empresas. Soluciones a medida como SensibleAI™ de OneStream (imagen 3) permiten ampliar las actividades de planificación empresarial basadas en FP&A gracias a un forecasting impulsado con machine learning específicamente diseñado y listo para usar. Este tipo de soluciones ayudan a los equipos financieros a preparar forecasts con rapidez y a compartir insights con otros equipos de la empresa de una forma nunca vista. La planificación operativa impulsada con IA ofrece importantes ventajas:

Alineación de los planes empresariales

Para hacer frente al impredecible contexto empresarial actual, las empresas deben acabar con la mentalidad de silo y alinear los planes operativos con los objetivos financieros. Por eso, los equipos de FP&A modernos han dejado de hacer concesiones y han empezado a liderar las iniciativas de integración de los planes de ventas, el forecasting de la demanda y la planificación financiera. Estas iniciativas facilitan rolling forecasts, planificación de escenarios, reporting y insights a todos los niveles de la empresa. Además, lo hacen a escala y liderando la conversación para que tenga un impacto en la empresa. Take Finance Further con OneStream. Llevamos las finanzas más allá al integrar de forma única la inteligencia artificial en el núcleo de la plataforma OneStream para mejorar los insights y los forecasts operativos y financieros, al tiempo que aumentamos la productividad de todos los empleados.

Ahora que los equipos financieros de las grandes empresas se están preparando para hacer frente a todo tipo de retos y aprovechar cualquier oportunidad, el nivel de exigencia es más alto que nunca. El panorama actual está marcado por la volatilidad de los tipos de interés, las interrupciones en la cadena de suministro y el rápido avance de la tecnología, por eso es más importante que nunca llevar las finanzas al siguiente nivel. Pero ¿qué pueden hacer las empresas financieras modernas para conseguirlo? Los profesionales de FP&A con visión de futuro deben aprovechar el poder de un software de forecasting financiero fiable y regulado. Estas soluciones de software de presupuestación y forecasting están diseñadas para incrementar significativamente la agilidad del forecasting, aumentar la precisión e impulsar la productividad de la toma de decisiones en las empresas más complejas. Estas no se limitan a establecer objetivos financieros o presupuestos, sino que siguen la premisa Take Finance Further y llevan las finanzas al siguiente nivel a través de la monitorización continua del rendimiento y del desarrollo de procesos que permitan actualizar de forma dinámica los supuestos operativos de la planificación empresarial integrada (IBP).

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Estas empresas distan mucho de los equipos financieros que todavía dependen de las hojas de cálculo o de aplicaciones de gestión del rendimiento empresarial (EPM) anticuadas para llevar a cabo la presupuestación, la planificación, el forecasting y los análisis. Estos equipos dedican más tiempo a las tareas de poco valor que a colaborar con los socios comerciales y darles información que les ayude a tomar decisiones importantes.

Los equipos de FP&A con visión de futuro hacen las cosas de forma diferente. ¿Cómo? Se centran en crear la escalabilidad necesaria para tener una visión completa de toda la empresa. No obstante, también son conscientes de que necesitan la flexibilidad suficiente como para profundizar en productos, clientes y otros datos operativos. Estos equipos de FP&A tampoco están dispuestos a renunciar a nada. Es decir, no se conforman con herramientas poco flexibles que frenen el progreso de los equipos, un progreso que la IA está haciendo posible (imagen 2).

Mayor velocidad y precisión: La planificación operativa impulsada con IA automatiza muchas de las tareas manuales asociadas a la planificación tradicional, lo que en última instancia reduce el tiempo necesario para generar y compartir los resultados. A esto se suma que, en la economía digital actual, las empresas tienen acceso a más datos que nunca. La IA no solo puede procesar un volumen de datos en constante crecimiento, sino que también tiene en cuenta información adicional, como eventos, precios, información sobre la competencia o las condiciones meteorológicas, para generar predicciones más precisas. Además, la planificación impulsada con IA permite automatizar muchas de las tareas más repetitivas y rutinarias de la planificación operativa. Así, los analistas disponen de más tiempo para desarrollar recomendaciones estratégicas basadas en los resultados de los planes y escenarios generados por la IA. Mejor gestión de riesgos: Gracias a la planificación operativa impulsada con IA, el departamento de finanzas puede identificar y abordar posibles riesgos de forma más rápida y sencilla y aprovechar mejor las oportunidades. Por ejemplo, la IA permite integrar muchos más factores, tanto internos como externos, para identificar automáticamente correlaciones, patrones y anomalías en miles de productos y ubicaciones. Esta información se puede utilizar para tomar decisiones mejor fundamentadas sobre la gestión de riesgos y la preparación ante posibles escenarios. Este aumento de la eficiencia conduce a su vez a una reducción drástica del tiempo necesario para realizar varios análisis hipotéticos que permiten hacer planes más adecuados para un entorno en constante cambio. Así, los planificadores pueden dedicar menos tiempo a generar posibles escenarios y más a pensar cómo aprovecharlos. Mejor colaboración interdisciplinar: El machine learning permite hacer forecasts muy detallados de forma frecuente con los que apoyar procesos como la planificación de la demanda y el S&OP, que requieren planes por producto y región. Gracias al SensibleAI™, este forecasting puede realizarse a diario o semanalmente. Este nivel de planificación operativa permite a los planificadores conocer mejor las influencias externas (imagen 4) e identificar una gran variedad de datos que incluir en la planificación, la presupuestación y el forecasting.

El 60 % de los responsables de la toma de decisiones financieras han estimado que las tecnologías de IA han generado insights más útiles y accionables, el 60 % ha considerado que habían acelerado significativamente el forecasting y el 59 % que habían agilizado la toma de decisiones.

OneStream ayuda a The Carlyle Group a presupuestar y reajustar sus forecasts tanto a nivel de entidad jurídica como de proyecto. Esto ha permitido a la empresa aumentar la visibilidad y la trazabilidad de los cambios en las asignaciones y el presupuesto, así como ver en tiempo real el impacto presupuestario. El reporting y los análisis autogestionados del software de forecasting financiero de OneStream permite a los usuarios empresariales ver el impacto inmediato de los cambios en los planes y los informes. ¿El resultado? El tiempo dedicado a enviar actualizaciones del presupuesto de ingresos y gastos y a evaluar el impacto de las mismas se redujo de una semana a 5–10 minutos.

La planificación empresarial integrada basada en las finanzas puede conducir a mejoras notables en los KPI.

La planificación empresarial integrada basada en las finanzas aúna la estrategia empresarial con la planificación, la presupuestación y el forecasting de todas las líneas de negocio y funciones, lo que proporciona una única fuente de datos. Una visión común y fiable de los números sienta unas bases sólidas sobre las que tomar decisiones ágiles y mantiene a todos los equipos alineados. De este modo, pueden trabajar juntos para cumplir los objetivos corporativos sin perder de vista sus KPI específicos. En otras palabras, los distintos equipos conservan su independencia al tiempo que trabajan de forma coordinada para alcanzar el éxito corporativo con los mismos datos fiables y regulados. ¿El resultado? La planificación empresarial integrada basada en las finanzas alinea la intención estratégica, pone en común los procesos de planificación y une a la empresa. El proceso de IBP ofrece un marco que permite abordar las necesidades del equipo directivo, pero que también ayuda a implementar la estrategia empresarial y a gestionar la incertidumbre para mejorar la toma de decisiones. El secreto está en que los diferentes equipos trabajen de forma conjunta según una única visión de los números que además se vincula de forma inequívoca con el rendimiento financiero. Así es como el equipo directivo saca partido a la IBP. En consecuencia, el departamento financiero desempeña un papel fundamental en el éxito de la IBP, ya que ayuda a eliminar los silos departamentales. En la imagen 7 aparecen los cinco componentes clave de los procesos de IBP dirigidos por el departamento financiero.

La mejor forma de fomentar esta colaboración es con una solución y un modelo de datos unificados que se adapten a las necesidades de todos los implicados. La imagen 8 a continuación muestra cómo la forma más eficiente de abordar la IBP es con una solución que reúna todas las capacidades en un único modelo de datos unificado.

1. Mejor uso del efectivo y del capital circulante neto y mayor EBIT Coordinar todas las actividades de planificación bajo una sola estructura de gestión acelera la toma de decisiones, lo que tiene un impacto directo en los KPI financieros. 2. Aumento de los ingresos y fácil acceso al crecimiento de la cuota de mercado El proceso de IBP vincula la planificación de los productos, de la demanda y del suministro, dando lugar a oportunidades para mejorar el rendimiento. 3. Mejor DSO y atención al cliente El proceso de IBP optimiza el inventario en toda la red para que no se traspapele ningún pedido de un cliente, lo que mejora el servicio y agiliza el pago de las facturas. 4. Mejor DPO y colaboración con los proveedores Una mejor coordinación entre las actividades de planificación y abastecimiento hace que los proveedores respondan más rápido y reduce los ciclos de pago. 5. Mejor moral de los empleados y aumento significativo de la productividad El aumento del control y la transparencia en las actividades de planificación, así como la vinculación con los objetivos estratégicos, dan un sentido muy claro a la función del planificador.

Además de invertir en nuevas tecnologías a nivel general, casi todas las empresas están invirtiendo o planeando invertir en nuevas soluciones tecnológicas específicas para las funciones financieras. Estas son las principales soluciones en las que están invirtiendo:

Taking Finance Further pasa por buscar nuevas tecnologías que permitan a los equipos tomar mejores decisiones. Y los resultados lo dicen todo: los responsables de la toma de decisiones financieras encuestados en 2023 afirmaron que están invirtiendo o pensando invertir en tecnología que apoyara a los departamentos financieros del futuro, tal y como muestra la imagen 1 más abajo.

IMAGEN 1: FINANCIAL DECISION MAKER OUTLOOK SURVEY, T1, 2003

52%

43%

42%

APLICACIONES BASADAS EN LA NUBE

AI / ML

ANÁLISIS PREDICTIVOS AVANZADOS

SISTEMAS DE PRESUPUESTACIÓN/ PLANIFICACIÓN

Más de la mitad también ha considerado que la IA ha agilizado la toma de decisiones (59 %) y mejorado la precisión del forecasting (58 %). Casi ninguna empresa ha pensado que la IA no había tenido un impacto significativo (<1 %) o que era demasiado pronto para valorar su impacto (<1 %). Casi la mitad ha esperado actualizaciones de forecast en tiempo real (43 %), mientras que un tercio ha esperado actualizaciones diarias (31 %).

Dos tercios de las empresas han observado que la IA ha mejorado la calidad de los insights y ha acelerado el forecasting.

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIONES DE FORECAST

IMAGEN 2: FINANCIAL DECISION MAKER OUTLOOK SURVEY, T3, 2023

Actualizacionesen tiempo real Actualizaciones diarias Actualizaciones semanales Actualizaciones mensuales Actualizaciones no planificadas o esporádicas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

43%

31%

21%

<1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<1%

58%

59%

60%

Ha generado insights másútiles y accionables Ha acelerado significativamenteel forecasting Ha agilizado el procesode toma de decisiones Es demasiado pronto paradeterminar su impacto No ha tenido unimpacto significativo Otros

CÓMO HA AFECTADO LA IA AL FORECASTING FINANCIERO Y A LA TOMA DE DECISIONES

IA PARA FINANZAS CORPORATIVAS

Imagen 4: Biblioteca de funciones de SensibleAI convariables externas

Imagen 3: Dashboard de Sensibleai

La IA también ha tenido un impacto positivo en el forecasting y la toma de decisiones de las empresas.

60%

Mejor toma de decisiones estratégicas: Todas las ventajas que ofrece la planificación operativa impulsada con IA se traducen, en última instancia, en una optimización de la toma de decisiones estratégicas. Al analizar una mayor cantidad de datos de forma más rápida y precisa, los analistas disponen de más tiempo para abordar exhaustivamente las diversas posibilidades y el impacto de cada una de ellas en la salud financiera de la empresa. Este enfoque proporciona a los líderes financieros una visión clara de cómo afectarían los distintos escenarios al costo de los bienes vendidos (COGS), al margen bruto, al resultado bruto de explotación, al flujo de caja y a otras métricas financieras importantes. Estos KPI son fundamentales en momentos de incertidumbre. Todos los líderes desean disponer de insights precisos y en tiempo real para mejorar el rendimiento de forma eficiente y eficaz, y esto es precisamente lo que consigue la planificación operativa impulsada con AI. En definitiva, la IA está ayudando a las empresas a obtener insights más valiosos y a tomar mejores decisiones. La Financial Decision Maker Outlook Survey del T3 de 2023 puso de manifiesto que la IA estaba generando insights más útiles y accionables, acelerando el forecasting y agilizando la toma de decisiones (imagen 5). La IA también ha tenido un impacto positivo en el forecasting y la toma de decisiones de las empresas. Los responsables de la toma de decisiones financieras han afirmado que las tecnologías de IA han generado insights más accionables (60 %), acelerado significativamente el forecasting (60 %) y agilizado la toma de decisiones (59 %). Además, en la mitad de las empresas, la automatización de la IA ha acelerado la toma de decisiones (49 %), mejorado los insights de los datos (48 %) y aumentado la calidad de los resultados (48 %). La IA también ha tenido un impacto positivo en el forecasting y la toma de decisiones de las empresas.

49%

Además, en la mitad de las empresas, la automatización de la IA ha aumentado la rapidez de la toma de decisiones en un 49 %, mejorado los insights en un 48 % y aumentado la calidad de los resultados en un 48 %.

En un tercio de las empresas, cada una de estas ventajas habían supuesto un ahorro de costes: una toma de decisiones más rápida (36 %), un aumento de la calidad de los resultados (34 %) y mejores insights de los datos (34 %). La mayoría de los responsables de la toma de decisiones financieras (81 %) también ha considerado que las tecnologías de IA han sido útiles para automatizar procesos financieros clave y que los han capacitado para predecir y gestionar el riesgo (73 %). Por otro lado, la IA ha favorecido la colaboración entre grupos en un 58 % y ayudado a los equipos financieros a actuar como socios estratégicos. En concreto, el papel del CFO se ha vuelto más estratégico (55 %) y ha tenido más peso en las decisiones de TI (48 %).

Imagen 5: Financial Decision Maker Outlook Survey, T3, 2023

PRESUPUESTACIÓN Y FORECASTING FINANCIEROS

¿Por qué? Porque los cambios son constantes y las empresas necesitan contar con procesos de planificación ágiles que les permitan seguir de cerca su rendimiento y ajustar sus planes operativos. En última instancia, los equipos de FP&A deben ser capaces de aplicar técnicas avanzadas como top-down y bottom-up planning, planificaciones basadas en impulsores, rolling forecasts y análisis predictivos. ¿Por qué? Estas herramientas son clave para fomentar la colaboración entre los socios operativos de la empresa con el fin de identificar oportunidades y riesgos y de orientar la toma de decisiones. ¿Cómo? Con el monitoreo del pulso de la empresa, tanto de manera integral como desde el punto de vista de los impulsores del negocio. Por ejemplo, estas herramientas permiten ver cómo los cambios en las ventas, la producción, los precios, los seguros o los impuestos podrían afectar a la rentabilidad y a los planes de futuro de la empresa. Los líderes en forecasting financiero están invirtiendo en tecnología, especialmente en aplicaciones basadas en la nube, IA y machine learning, para obtener esta visibilidad (imagen 6).

La mitad de las empresas han estado implementando nuevas soluciones tecnológicas para apoyar a las funciones financieras

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA BASADA EN FP&A

IMAGEN 6: FINANCIAL DECISION MAKER OUTLOOK SURVEY, T1, 2023

0% 20% 40% 60% 80% 100%

42%

43%

52%

Aplicaciones basadas en la nube IA y machine learning Análisis predictivos avanzados Nuevos sistemas de presupuestación/planificación Nuevos sistemas de cierre financiero y reporting Nuevo sistema ERP/contable Blockchain o divisas digitales No está seguro

TIPOS DE TECNOLOGÍAS EN LOS QUE SE ESTÁ INVIRTIENDO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

43%

48%

SÍ Estamos implementando nuevas soluciones tecnológicas para apoyar a las funciones financieras SÍ Tenemos pensado invertir en nuevas soluciones tecnológicas para apoyar a las funciones financieras en 2023/2024 NO Ni estamos invirtiendo en nuevas soluciones tecnológicas para apoyar a las funciones financieras ni tenemos pensado hacerlo en 2023/2024

INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA APOYAR A LAS FUNCIONES FINANCIERAS

26%

29%

38%

Los planes y presupuestos rígidos no funcionan.

IMAGEN 7: EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

EVALUACIÓN DE LA DEMANDA

EVALUACIÓN DEL SUMINISTRO

EVALUACIÓN FINANCIERA Y CONCILIACIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA

• Evaluar la rentabilidad de los principales productos/clientes • Evaluar los NPI y los EoL

• Evaluar las tendencias en la demanda y las oportunidades del mercado • Añadir los supuestos comerciales

• Evaluar los principales problemas de viabilidad, escenarios, opciones de inversión y el estado de las existencias

• Evaluar la situación financiera, el flujo de caja y el crecimiento • Evaluar el coste/beneficio de las inversiones y escenarios

• Evaluar los escenarios de extremo a extremo y su impacto en la satisfacción del cliente, el uso de los activos y el flujo de caja

EVALUACIÓN DE LA CARTERA

REPORTING Y ANÁLISIS

POA Y PRESUPUESTACIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CONSOLIDACIÓN (DATOS REALES)

RR. HH., PLANIFICACIÓN DE CAPEX

PROCESO DE S&OP/IBP

POA Y PRESUPUESTACIÓN

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA

PLANIFICACIÓNDEL SUMINISTRO

Ejecución

FUNCIONES DE APOYO

EJECUCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

EJECUCIÓN MARKETING Y VENTAS DE PRODUCTOS

CASO PRÁCTICO

CONCLUSIÓN

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